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人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显上移,买需推动长端至逾五个月新高【英雄联盟赛事竞猜平台】
本文摘要:© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显上移,买需推动长端至逾五个月新高 路透上海1月26日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周明显上移。

© Reuters. 人民币衍生品:境内美元掉期曲线明显上移,买需推动长端至逾五个月新高 路透上海1月26日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周明显上移。交易员称,本周公开市场流动性总体充裕,短端掉期点运行平稳;而本周人民币即期涨势凌厉一度触及6.30元至27个月新高,但长端掉期卖压反而减少,大行和外资行买需较强,推高了一年掉期点至逾五个月新高。他们并指出,在岸长端掉期稳步上行,而离岸相应期限掉期点则基本持稳,这导致两地同期限掉期点差收窄至70点以下,但预计离岸掉期点水位将会是在岸掉期点的重要参考。“按理说(美元兑人民币)spot下来,长端掉期应该也会有所下行才对,跨春节的掉期点变化不大,供需变化吧,”一外资行交易员称。

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北京时间16:04,境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报26.5点,一个月期 CNY1M=CFXS 报134点,一年期 CNY1Y=CFXS 报1145点,较上周五分别涨32.50%、涨5.51%和涨16.24%。境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.800/4.900,六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.500/5.100,均较上周五小升,盘中出现短期限期权波动率明显高於长期限波动率的情况。

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一中资行交易员表示,“CNY spot飞起来了,期权波动率也被带上来,自营会买一些,能到哪里去,还是得看spot会不会稳住。” 中国央行周五公开市场净回笼规模增至2,700亿,但无碍银行间市场资金面继续宽松,存款类机构融资可见在加权价格上减点,非银机构借入跨月资金价格亦有所回落。

中国人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘缩量小升,升幅明显收窄且未超昨日盘中高点,中间价则续刷新近27个月新高。交易员指出,美国总统特朗普言论小幅缓和市场看空美元情绪,但市场观望情绪仍然较重,流动性欠佳,双边点差较大限制自营参与热情。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)。


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